Июньскийфьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) сегодня остается в плюсе.
Показатель Stoxx Europe 600, сводный индекс крупнейших предприятий региона, сегодня укрепился на 0.1%.
Рынок позитивно реагирует на вчерашний американский отчет Beige Book, где отражена в целом оптимистичная оценка перспектив экономики США.
Итальянский аукцион сегодня прошел спокойно, рынок заинтересовался меньшим объемом предложения, доходность немного выросла.
В корпоративном секторе акции Banco Espirito Santo SA рухнули на 19% – португальский банк объявил о допэмиссии акций. Бумаги BNP Paribas SA выросли на 1.3%, акции Barclays Plc потяжелели на 0.5%.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – тест уровня 6400 пунктов с возможностью промежуточного восстановления до уровня 6800 пунктов.
Накануне получил свое продолжение среднесрочный понижательный тренд, уровень поддержки на уровне 6800 пунктов сломлен, но возможно нам предстоит ретест данного уровня. Отмечаем ориентированность продаж к уровню 6400 пунктов.
Индикатор Ишимоку отражает становление понижательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – понижательно, медленная – горизонтально – признак сохранения тренда. Повышательный уровень поддержки располагается на уровне 6400 пунктов, зона сопротивления – на 6800 пунктов.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область – отмечаем оформление понижательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора – признак будущего продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор вошел в зону перепроданности. Рекомендуем держать короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: предыдущая цель продаж на 6800 пунктов реализована, возможен ретест данного уровня. Прогнозируем тест уровня 6400 пунктов с завершением продаж.
На старте торгов в понедельник фьючерс на евро хотел было «отсидеться в тени», благо спокойная азиатская сессия позволяла, однако с появлением европейских игроков оргии по инструменту активизировались.
Так, индекс деловых настроений в марте в Германии вырос до 109.8 пунктов против прогноза 109.5 пунктов. Кроме того, индекс текущих условий, по расчетам специалистов IFO, оказался в марте на отметке 117.4 пункта (117 пунктов ранее). Другой компонент вышел слабее: индекс ожиданий составил 102.7 пунктов против прогноза 102.9 пунктов, но его игроки проигнорировали.
Сегодня определенное влияние на расстановку сил во фьючерсе могут оказать итоги итальянского аукциона. На этой неделе макроэкономический фон по еврозоне ожидается спокойным.
С технической точки зрения, среднесрочный тренд по фьючерсу понижательный, цель текущего движения – восстановление с тестом уровня сопротивления на 1.3300. Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках коррекции среднесрочного нисходящего тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Первый уровень сопротивления проходит через уровень 1.3300. Первый уровень поддержки проходит на 1.3130.
Индикатор MACD сигнализирует о росте в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция – признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем держать спекулятивные длинные позиции до выхода значения индикатора из зоны максимальных значений.
Европа снова неспокойна: мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) сегодня продолжает понижаться.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 во вторник снизился на 0.6%.
Фьючерс реагирует на разговоры о Греции: страна все никак не может уйти с первых полос изданий. Так накануне министр финансов страны г-н Венизелос отметил, что предложение о списании долгов является на текущий момент лучшим, так как оно вообще единственное жизнеспособное, и если частные кредиторы не захотят его принять, их придется заставить. В настоящее время порядка 20% частных инвесторов уже согласились на процесс обмена греческих облигаций – это около 40 млрд евро, хотя Греция должна частному капиталу порядка 206 млрд евро. Если до вечера 8 марта частные кредиторы не дадут свое полное согласие. Сделка по обмену бондов может быть сорвана – Афинам нужно набрать 66% добровольных «простителей».
В корпоративном секторе бумаги PSA Peugeot Citroen лишились 6.1%, акции Cable & Wireless Worldwide потеряли 5.1%. Бумаги RWE добавили в свой актив 3.1% на внутренних новостях по прибыли.
Среднесрочный тренд по фьючерсу на Dax повышательный, текущая цель движения – продажи от диапазона 6950-7000 пунктов в рамках образования паттерна «двойная вершина» с целью прохода вниз уровня 6850 пунктов
Индикатор Ишимоку отражает коррекцию растущего тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно. Индикатор MACD перешел в отрицательную область – отмечаем оформление понижательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Рекомендуем открыть короткие позиции при выходе из зоны максимумов.
Апрельский фьючерс на нефть (CLJ2) в пятницу корректируется.
Накануне скачок цен на «черное золото» оказался неоправданным: Саудовская Аравия опровергла сообщения иранского телевидения о взрыве на трубопроводе внутри страны.
Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.2 млн баррелей, в то время как экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали прирост на 1.1 млн баррелей. За последние 12 месяцев нефть укрепилась на 10%, за февраль «прибавка в весе» составила около 8.5%.
Как ожидают в NOC, Национальной нефтяной корпорации Ливии, добыча нефти и газа достигнет своих довоенных отметок к середине текущего года. За февраль Ливия нарастила добычу «черного золота» на 8%, до 1.4 млн баррелей в сутки (до вооруженного конфликта добыча составляла порядка 1.6 млн баррелей ежесуточно). Сейчас в стране идут Национальной нефтяной корпорации Ливии.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – текущая повышательная коррекция оставляет в силе среднесрочный разворот вниз с максимума на 110.00 $/баррель, ожидаем увидеть продажи к уровню 103.50 $/баррель.
Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на 95.50 $/баррель.
Первая цель роста проходит по уровню 100.00 $/баррель. Цель достигнута.
Отмечаем коррекцию котировок к уровню 98.00 $/баррель.
Третья растущая волна разогнала котировки к уровню 110.00 $/баррель.
Отмечаем появление понижательной волны до уровня 105.00 $/баррель.
Прогнозируем завершение повышательной волны, и рывок вниз до уровня 103.60 $/баррель.
Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация – открыть короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Торги для мартовского фьючерса на евро (6EH2) в середине недели ушли в умеренно «красную» зону.
Итак, Европейский центральный банк провел аукцион LTRO, в результате которого регулятор предоставит 800 банкам Европы кредиты на три года общим объемом на 529.5 млрд евро, что выше предыдущего уровня спроса. Процентная ставка также будет совпадать со ставкой ЕЦБ, 1%.
Однако рынок по-своему оценил итоги аукциона, в результате чего настроение игроков ухудшилось. Теперь дело за осознанием происходящего: ситуация с ликвидность в европейских финансовых организациях нормальная, Греция ждет новых денег, – особенных фундаментальных поводов для торгов на повышение больше нет.
С технической точки зрения, среднесрочный тренд пока остается повышательным, цель текущего движения – тест уровня 1.3500 (практически реализована) с дальнейшей консолидацией и растущими рисками понижательной коррекции.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках среднесрочного повышательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак сохранения тренда. Первый уровень сопротивления проходит через уровень 1.3500. Первый уровень поддержки проходит через отметку 1.3250.
Индикатор MACD сигнализирует о восстановлении в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция – признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. Значение индикатора находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше – рекомендуем держать длинные позиции, после выхода индикатора из области – продавать с целью 1.3250.
